Финансовый учёт учебного центра: касса, приход и маржа — отдельно
zhana ведёт финансы центра тремя отдельными числами, потому что они отвечают на разные вопросы. Касса — сколько денег пришло в месяце: оплаченные счета Kaspi, зачисленные переводы из выписки и наличные, по дате оплаты. Приход — сколько центр заработал: стоимость уроков, проведённых в месяце; урок становится приходом, когда его отметили, и неуважительный пропуск тоже оплачивается. Маржа — что осталось: приход минус ФОТ с налогами работодателя и минус прочие расходы. Оплата в конце августа за сентябрь попадёт в кассу августа, а в приход — сентября. Разница между приходом и кассой — это долги, предоплаты и ещё не разобранные переводы; долги видны отдельно, вместе с учениками, которым стоит позвонить сегодня. Пока ведомость зарплаты не зафиксирована, под маржой написано, чего в ней не хватает. Если в месяце есть приход за занятия, а прочие расходы — 0 ₸, там так и написано.
Как складывается месяц
- 1Родитель заплатилСчёт Kaspi, перевод из выписки или наличные — деньги в кассе месяца оплаты.
- 2Урок проведёнЗа каждого отмеченного, кроме замороженных, списывается цена урока — это приход. «Не был» тоже, уважительный пропуск — нет.
- 3Ведомость зафиксированаФОТ с налогами работодателя входит в маржу месяца.
- 4Расходы внесеныПрочие расходы — одной суммой или по статьям со сроком оплаты.
- 5Итог месяцаПриход − ФОТ − прочие расходы = осталось центру; рядом касса и долги.
Что zhana делает сама
- Считает приход по проведённым урокам — по дате урока
- Считает кассу по датам оплат — по часовому поясу центра
- Вычитает ФОТ с налогами по зафиксированной ведомости
- Показывает долги и кому звонить сегодня
Что решает человек
- Отмечает посещаемость и проводит уроки
- Фиксирует ведомость зарплаты
- Вносит прочие расходы: аренду, рекламу — что угодно
- Решает, кому позвонить и что сказать
Что входит в каждое число
Так считает экран владельца «Сколько заработал центр». Дата актуализации страницы: 25.09.2026.
| Число | Что входит | Когда попадает |
|---|---|---|
| Пришло деньгами | оплаченные счета Kaspi, зачисленные переводы из выписки, наличные; отмена пополнения уменьшает | по дате оплаты, по часовому поясу центра |
| Приход | стоимость проведённых уроков за «Был», «Опоздал» и «Не был»; возврат за урок уменьшает | по дате урока, когда урок проведён |
| ФОТ с налогами | сумма к выплате по ведомости и налоги работодателя: ОПВР, СО, ООСМС, соцналог | когда ведомость месяца зафиксирована |
| Прочие расходы | одна сумма или статьи месяца с названием, суммой и сроком оплаты | в месяц, за который внесены |
| Осталось центру | приход − ФОТ с налогами − прочие расходы | итог месяца |
| Долги | сумма отрицательных балансов учеников, кроме архивных и заблокированных | на сегодня, а не за месяц |
Ограничения
- Период — месяц: произвольного периода и выгрузки финансов в Excel нет. Excel есть у ведомости зарплаты.
- Разреза маржи по группам, преподавателям и направлениям пока нет. Администратор филиала видит приход, кассу, долги и операционную маржу своего филиала, а полный ФОТ и итог центра — нет.
- Прочие расходы — на центр целиком, по филиалам они не делятся; категорий нет — статьи называете сами.
- Бюджета, прогноза и налогов центра, кроме зарплатных, zhana не считает; сверки остатков с банком нет.
Вопросы о финансах
Чем касса отличается от прихода?
Касса — деньги, пришедшие в месяце, по дате оплаты. Приход — стоимость уроков, проведённых в месяце. Оплата в конце августа за сентябрь попадёт в кассу августа, а в приход — сентября, когда пройдут уроки.
Считается ли приходом пропуск?
Неуважительный — да: «Не был» списывает цену урока, место было занято. Уважительный пропуск приходом не становится.
Когда в марже появится зарплата?
Когда ведомость месяца зафиксирована. До этого, если в ведомости месяца есть сотрудники, под маржой написано, что ФОТ в это число ещё не входит.
Кто видит маржу?
Владелец — по всему центру. Администратор филиала — приход, кассу, долги и операционную маржу своего филиала; полный ФОТ и итог центра ему не показываются.
Куда вносить аренду и рекламу?
В «Прочие расходы» месяца: одной суммой или кнопкой «Расписать по статьям» — с названием, суммой и сроком «Оплатить до».